关于2022年全市财政预算执行情况和2023年全市及市级预算草案的报告（摘要）

——2022年12月11日在金昌市第九届人民代表大会第二次会议上

金昌市财政局

一、2022年全市及市级预算执行情况

（一）2022年财政预算执行情况

全市一般公共预算执行情况：预计全年，全市大口径财政收入完成930000万元，占年初计划的117%，增长25%。一般公共预算收入完成280000万元，占预算的101.1%，增长3.8%。全市一般公共预算支出完成700000万元，占变动预算的100％，增长22.2％。

市级一般公共预算执行情况：预计全年，市级一般公共预算收入完成169600万元，增长5.1%。实现支出250000万元，增长38.1％。市级一般公共预算收入169600万元，加上上级补助收入260095万元，县（区）及经开区上解收入13187万元，上年结转12486万元，一般债券转贷收入12800万元，动用预算稳定调节基金9370万元，调入资金33274万元，收入合计510812万元；市级一般公共预算支出250000万元，补助下级支出255011万元，一般债券还本支出2222万元，上解省级支出3579万元，支出合计510812万元。收支相抵后，实现收支平衡。

市级政府性基金预算执行情况：预计全年，市级政府性基金收入完成22767万元，占预算的73.4%，增长47%。实现支出41469万元，占变动预算的100%，下降9%。市级政府性基金收入22767万元，加上上级补助收入2479万元，上年结转1318万元，专项债券转贷收入17119万元，收入合计43683万元；市级政府性基金支出41469万元，补助下级支出2214万元，支出合计43683万元。收支相抵后，实现收支平衡。

市级国有资本经营预算执行情况：预计全年，市级国有资本经营预算收入完成146038万元，加上上级补助收入851万元，收入合计146889万元。市级国有资本经营预算支出8614万元，补助下级支出851万元，调出至一般公共预算33274万元，结转下年104150万元，支出合计146889万元。收支相抵后，实现收支平衡。

市级社会保险基金预算执行情况：预计全年，市级社会保险基金收入完成107238万元，占预算的83.4%，增长5.1%。实现支出106050万元，占预算的96.6%，增长43.5%。市级社会保险基金收入107238万元，加上上级补助收入28407万元，转移收入1163万元，利息收入1712万元，上年结余92828万元，收入合计231348万元；市级社会保险基金支出106050万元，加上解支出3638万元，支出合计109688万元，收支相抵后滚存结余121660万元。

金昌经开区一般公共预算执行情况：预计全年，金昌经开区一般公共预算收入完成30001万元，增长16.1%。一般公共预算支出23888万元，下降11.5%。一般公共预算收入30001万元，加上上级补助收入14599万元，动用预算稳定调节基金1359万元，调入资金818万元，收入合计46777万元；一般公共预算支出完成23888万元，上解支出22379万元，安排预算稳定调节基金510万元，支出合计46777万元。收支相抵后，实现收支平衡。

金昌经开区政府性基金预算执行情况：预计全年，金昌经开区政府性基金收入完成3450万元，加上专项债券转贷收入20581万元，上年结转458万元，收入合计24489万元；政府性基金支出完成22629万元。收支相抵后，实现收支平衡。

（二）政府债务情况

政府债务余额情况：预计2022年全市政府债务限额1098350万元（一般债务500493万元，专项债务597857万元），比上年新增120200万元。全市政府债务余额为980085万元（一般债务427115万元，专项债务552970万元），其中：市级476315万元（一般债务231749万元，专项债务244566万元）；永昌县296258万元（一般债务129635万元，专项债务166623万元）；金川区140931万元（一般债务65731万元，专项债务75200万元）；金昌经开区专项债务66581万元。

政府债务还本付息情况：2022年，全市安排政府债券还本付息支出115354万元（一般债券还本付息支出73155万元，专项债券还本付息支出42199万元）。

二、2022年重点政策落实情况和预算执行效果

（一）坚决落实稳经济措施，助力经济加固提质。预计全年“2+4”产业链财政投入规模达到10.6亿元，较上年增长19%，实现税收35亿元。严格落实减税退税降费政策，全市累计减税降费28.5亿元。

（二）多措并举开源节流，确保财政平稳运行。预计全年，全市大口径财政收入、一般公共预算收入分别占年初预算的117%和101%，增长25%和18%。积极筹集和争取上级资金，制定争资对接指南，预计全年向上争取资金达到50亿元，占年初任务的124%，增长15%。成功入围北方地区冬季清洁取暖试点城市，三年获得中央专项补助资金9亿元。

（三）持续增进民生福祉，夯实共同富裕基础。坚持在发展中保障和改善民生，预计全市民生支出53亿元，占一般公共预算支出的比重达到75%。累计投入疫情防控资金6731万元，支持金川高级中学实验楼等项目建设资金2345万元。全市衔接推进乡村振兴资金投入规模2.8亿元。通过“一卡通”方式兑现耕地地力保护补贴9462万元、实际种粮农民一次性补贴2618万元，积极推进失业保险稳岗返还，为1041家单位发放稳岗返还资金2757万元等，确保就业形势总体稳定。

（四）牢牢守住安全底线，财政风险有效防控。防范化解政府债务风险，强化还本付息预算约束，实行“年计划、月提醒、日对账”，足额偿还到期债券本息11.54亿元。安排部署“三查”行动，积极筹措资金稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。兜实兜牢“三保”底线，优先足额安排预算，加强“三保”支出执行监控，强化风险排查和问题整改，严格落实月度报告制度，建立最低库款兜底保障机制。

（五）蹄疾步稳深化改革，治理效能不断提升。持续推进财政事权和支出责任划分改革，科技、交通运输、生态环保等领域改革方案印发实施。推进老旧住宅小区物业管理改革，制定出台《老旧住宅小区及零散居民楼实施物业管理财政补贴方案》，加快老旧住宅小区物业管理规范化进程。扎实推进预算管理一体化建设，实现预算编制、预算执行模块全覆盖上线运行，全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平。

三、2023年全市及市级预算草案

2023年市级财政预算编制以资源型城市全面转型高质量发展为主题，以“2+4”产业链培育提升为抓手，以市企融合一体为基础，坚持稳增长与防风险并重、保总量与提质量并重、抓改革与惠民生并重。坚持生财有道、用财有方，提高财政资源配置效率和资金使用效益；坚持政府过“紧日子”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，着力保重点保民生；坚持底线思维，完善债务管理机制，积极稳妥化解政府债务风险，为全面转型高质量发展提供有力的财力支撑。

（一）2023年全市一般公共预算编制情况。根据“十四五”全市国民经济和社会发展规划和2023-2025年财政中期规划，汇编县（区）、金昌经开区预算，建议全市一般公共预算收入预期目标增长7%左右。

（二）2023年市级一般公共预算编制情况。市级一般公共预算收入181500万元，增长7%，其中：税务部门组织收入159800万元，非税收入执收部门组织收入21700万元。收入预算181500万元，加上上级财力性转移支付6335万元，县（区）上解收入12902万元，新增耕地指标交易转移性收入24745万元，调入资金1046万元，减去上解省级支出5336万元，补助县（区）支出34129万元后，市级一般公共预算可用财力187063万元。相应安排市级一般公共预算支出187063万元，具体支出安排为：

保基本民生支出29507万元，占预算支出的15.8%；

保工资支出89752万元，占预算支出的48%；

保运转支出20592万元，占预算支出的11%；

防范化解政府债务风险支出26976万元，占预算支出的14.4%；

社会事业发展专项支出18236万元，占预算支出的9.7%；

预备费2000万元，占预算支出的1.1%。

（三）2023年市级政府性基金预算编制情况。2023年市级政府性基金收入预算为32380万元，较上年预计完成数增长42.2%。

2023年市级政府性基金支出预算为32380万元。

（四）2023年市级国有资本经营预算编制情况。根据市政府国资委对市属国有企业净利润测算，预计2023年市级国有资本经营预算收入为1046万元，加上上年结转资金104150万元，收入合计105196万元。

（五）2023年市级社会保险基金预算编制情况。2023年市级社会保险基金预算收入104349万元（2023年失业保险基金上划省级统筹），较上年预计完成数增长2.7％，其中：

机关事业单位职工养老保险基金收入10918万元，增长1.1%；

城镇职工基本医疗保险基金收入72710万元，增长1.6％；

城乡居民基本医疗保险基金收入10301万元，增长8％；

工伤保险基金收入10420万元，增长7.3％。

2023年社会保险基金预算支出120843万元，较上年预计完成数增长19.7％，其中：

机关事业单位职工养老保险基金支出23069万元，增长10％；

城镇职工基本医疗保险基金支出66016万元，增长31％；

城乡居民基本医疗保险基金支出25534万元，增长11.3％；

工伤保险基金支出6224万元，下降6.2%。

（六）2023年金昌经开区一般公共预算编制情况。2023年金昌经开区一般公共预算收入预算32101万元，较上年预计完成数增长7%，加上补助收入1163万元，收入合计33264万元，减去上解支出18154万元后，经开区一般公共预算支出安排为15110万元。

（七）2023年金昌经开区政府性基金预算编制情况。2023年金昌经开区政府性基金预算收入预算2238万元，加上上年结转1350万元，收入合计3588万元。相应安排园区道路、供水、供热、污水管网建设支出2588万元，债券还本支出1000万元。

四、2023年财政重点工作任务

（一）加力推进财源建设，提升财政服务经济高质量发展能力。加快建设综合治税平台，完善财源建设激励制度体系，推进重点产业和重点税源企业税收分析，坚持收入定期监测调度，压实产业主管部门、税费征管部门、县（区）政府“三个责任”，引导各级各部门培植优质可持续财源。

（二）强化财政资源统筹，提升财政稳定经济改善民生能力。强化预算执行管理，保持政策执行的连续性稳定性，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，稳定经济基本盘。管好用好专项债券资金，优化债券使用方向，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。

（三）妥善化解政府债务，提升财政保安全促可持续发展能力。严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。

（四）动真碰硬破旧立新，提升财政大事要事战略保障能力。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算、资金分配有机衔接。深化政府专项债券项目绩效管理落实，提高财政资金配置效率和使用效益。

（五）严格财经秩序约束，提升财政把底线稳大局守财能力。严明财经纪律，加强财会监督，促进财会监督与各类监督协同发力，持续深化审计巡察发现问题与预算安排挂钩，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

编辑：赵国慧

责编：康    津

监制：马丰友